保证金账户交易量翻番!疫情下大批日本人在家“炒外汇”……

保证金账户交易量翻番!疫情下大批日本人在家“炒外汇”……

大班报导:

据彭博社报道,新冠病毒的流行助长了零售外汇交易的繁荣,一些人发现,在家工作意味着他们可以在白天的市场上“兼职炒外汇”。

与疫情有关的社交疏离已经改变了全球数百万人的谋生方式,也为各种各样的居家活动提供了动力。这也令越来越多的散户有机会、也有空闲加大对外汇市场的押注,尤其是在日本。

上个月,随着美元兑日元汇率大幅波动,以及日本开始更加严格地采取社交疏离管控,日本个人持有的保证金账户交易量增加了一倍多,达到9.4万亿美元。

众所周知,日本是全球最大的零售外汇市场。凭着不足1.3亿的人口,该国创造了全球35%到40%的零售外汇交易量。日本拥有近一百万个保证金账户,其近期交投行为的变化对全球市场具有重要意义。到目前为止,他们中的大多数人都在欧洲和美国交易时段的夜间活跃,他们的常规交易是通过卖出日元来购买高收益货币,通常是新兴市场货币。

除美元兑日元外,其他主要活跃的货币对包括欧元/日元,英镑/日元,澳元/日元,瑞郎/日元,加元/日元,纽元/日元,南非兰特/日元,欧元/美元,英镑/美元。

一位在日本零售交易领域工作了14年的老手表示,自2月底开始在家工作以来,他已经增加了自己的交易活动频率。

“我在白天更频繁地查看图表,更频繁地交易,”这位来自大阪的40岁男子说。“我的盘中交易频率显著增加。”

日本金融期货协会(Financial Futures Association of Japan)的数据显示,3月份个人外汇保证金账户的交易量从2月份的403.1万亿日元飙升至1015.6万亿日元(合9.4万亿美元)。

工薪族涌现

与过往曾举世闻名的“渡边太太”传统不同的是,当前这些外汇保证金账户的持有者大多是中年男性。在以往,他们通常在下班后才进行交易。

日本期货协会的数据显示,上个月日元兑美元的交易量也显著增加,几乎增加了两倍,达到721.4万亿日元,占总成交量的70%以上。

Ueda Harlow Ltd.驻东京的外汇保证金交易首席经理Toshiya Yamauchi说,3月份汇率波动非常大,这在日本成了新闻,引起了很多关注。“当日元升值时,人们对外汇交易的兴趣往往会上升,因为散户交易员在卖出日元的同时,试图以更廉价的外币建仓。”

美元兑日元汇率的波动性上月触及10多年来的最高水平,日元汇率回升至2016年的水平,但很快就回吐了此前的涨幅。截至周五,美元兑日元最新交投于107.65附近。

“随着美元兑日元汇率的大幅波动吸引了很多人的兴趣,越来越多的投资者开设了账户。日本主要外汇交易平台之一Gaitame.Com Research Institute Ltd.的总经理Takuya Kanda说。Kanda表示,他还看到东京时段的交易量已经比伦敦和纽约时段的交易量要大。

Gaitame Online Co.的顾问Masakazu Satou说,对美元和日元的关注可能正在吸引散户投资者远离土耳其里拉等高收益新兴市场货币。

“我本可以选择置身市场之外,因为巨大的价格波动会增加风险,”来自大阪的零售交易员Ryoma说。“但从我在雷曼危机期间学到的东西来看,我能够在剧烈波动期间进行多次小量交易。”

(责任编辑:张雅洁 HF083)

美元国际支付占比创逾四年最高人民币仍排名第五

美元国际支付占比创逾四年最高人民币仍排名第五

大班报导:

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四发布的报告称,3月份,以美元进行的支付在全球支付中的市场占有率上升至44.1%,这是自2015年8月以来的最高水平。

这使得美元相对于欧元的领先优势扩大到四年来最大。

对美元的需求今年激增,在冠状病毒引发全球市场剧变之际,投资者和公司纷纷清算资产以获取现金。美联储支持货币市场共同基金和商业票据市场,以及其最近扩大与外国央行的美元互换额度,都帮助美元的占比上升。

3月人民币国际支付份额由2月触及的半年新高2.11%回落至1.85%,不过人民币国际支付排名仍维持在全球第五。

SWIFT提供的新闻稿显示,3月人民币支付价值相比2月上升21.48%,同期全球支付价值则增长38.47%;若排除欧元区内的国际支付排名,人民币3月仍在第八位,份额为1.23%,上月为1.41%。

报告公布的数据并显示,主要货币的支付价值排名中,3月美元、欧元和英镑分别以44.10%、30.84%和6.41%的占比位居前三;日元以3.98%份额排第四。而加元澳元和港元分别以1.84%、1.47%和1.26%的占比位列第六至第八位。

若扣除欧元区内的支付,美元、欧元、日元和英镑仍稳居前四,占比分别为47.99%、29.59%、5.08%和3.99%;第五至第七名分别是加元的2.41%、瑞郎的1.58%和澳元的1.55%。

(责任编辑:张雅洁 HF083)

救市便是好“央妈”?美国人对美联储领导层的信任度创16年新高

救市便是好“央妈”?美国人对美联储领导层的信任度创16年新高

大班报导:

中国有句俗话:“有奶便是娘”!而如今,在疫情危机下史无前例大放水的美联储,在普通美国民众心中,也俨然成为了一个“好央妈”。

据彭博社报道,随着美联储积极采取行动应对新冠病毒大流行对经济造成的严重影响,美国人对美联储领导层的信心创16年新高。

盖洛普在4月1日至14日的调查显示,58%的受访者表示,他们“非常”或“相当”相信美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)会为美国经济做正确的事或提出正确的建议。

鲍威尔获得的支持率,要比一再批评美联储主席的特朗普、美国财长姆努钦(Steven Mnuchin)和两党国会领袖都要高。在调查提供的选项中,比鲍威尔更受到追捧的,只有受访者各州的州长。

上一次受访者对美联储主席如此有信心还要追溯到2004年,当时有61%的受访者对格林斯潘持乐观态度。这个年度调查的历史可以追溯到2001年,那一年格林斯潘的最高支持率为74%。

从那以后,美联储高层官员的受信任程度连年下滑。2014年,前美联储主席耶伦上任第一年的信心指数曾降至37%。

自2018年2月鲍威尔上任以来,他的好评度急剧上升。今年的调查是在新冠病毒大流行造成的经济损失越来越明显的时候进行的。在截至4月10日的三周内,也就是调查结束前四天,近1900万美国人申请了失业救济。标普500指数则已经从2月份高点下跌34%的跌幅中有所反弹。

美联储积极应对危机,推出了九项旨在稳定金融市场的紧急计划,并直接向一些公司、州和地方政府提供救助。鲍威尔在4月9日的讲话中承诺,“将继续有力、主动和积极运用这些权力,直到我们确信牢牢走在了复苏道路上。”

对鲍威尔的信心评级似乎没有受到特朗普近两年来持续攻击的影响。特朗普曾多次抨击鲍威尔对联储利率的决定。直到最近,在美联储将利率降至零,并采取特别行动提振金融市场之后,特朗普才赞扬了鲍威尔。

这项调查是基于对美国50个州和哥伦比亚特区的1017名成年人的随机电话采访。在95%的置信水平上,抽样误差幅度为正负4个百分点。

据周四发布的最新数据美联储的资产负债表已扩大至创纪录的6.57万亿美元,因央行继续强力购买国债和抵押贷款支持证券,以便在冠状病毒大流行中确保金融市场平稳运转。

根据周四数据,截至4月22日当周,美联储持有的总资产增长了2052亿美元。与外国中央银行的流动性互换增加314亿美元至4097亿美元,因美联储继续放宽全球获得美元资金的途径。

(责任编辑:张雅洁 HF083)

纽市盘前:三大利空施压,欧元创一个月新低;日元短线跳水逾30点,日银将再出大手笔

纽市盘前:三大利空施压,欧元创一个月新低;日元短线跳水逾30点,日银将再出大手笔

大班报导:

周四(4月23日)欧洲时段,欧元美元创一个月新低至1.0756,欧元区及各国的制造业与服务业PMI表现普遍差于预期,市场情绪再度受挫,同时,欧洲各国新增感染病例也有重新抬头趋势,令经济秩序恢复正常的前景更加不明朗起来。此外,德国总理默克尔之前讲话措辞也偏向消极,称疫情的影响还可能只是刚刚开始,这更使得市场信心受挫,这使得投资者继续沽空欧元,买入美元现金避险。

欧洲时段,澳元兑美元上涨0.9%至0.6380附近,商品货币集体走高,油市的大幅反弹带动大宗商品整体走高,市场风险偏好情绪也有所回暖,此前一项服务业活动指标跌至纪录低点,基金一度卖出澳元,因服务业PMI在4月降至19.6,为2017年该数据开始编制以来的最低水平。但初步贸易数据显示3月商品出口环比增长29%。

近期热点提要

1、【英国4月制造业PMI产出指数、服务业PMI以及综合PMI均录得纪录低位】

① Markit首席经济学家威廉姆森称,糟糕的调查数据表现毫无疑问将提高人们对封锁措施的成本以及当前措施持续时长的疑问;

② 数据表明英国经济季度环比或萎缩7%,但需要提醒的是,这可能是个保守估计,因该调查不包括零售商或大多数个体户;

③ 调查显示,疫情对英国经济的影响程度超过了最悲观的预测者所担心的程度,因为英国企业报告称,在全国范围内的“一级封锁”期间,需求出现了历史性的大幅下降;

④ 疫情料使全球第五大经济体英国的经济出现大幅萎缩,并增加人们对于政府的金融援助是否足够迅速惠及企业的疑虑;81%的英国服务公司和75%的制造商报告说业务活动下降;

⑤ 只有部分医疗、食品和饮料制造商在4月份实现了增长,还有少数几家与在线零售和公共部门相关的服务公司。服务业PMI创历史新低,乐观情绪有所改善是服务行业唯一的亮点。

2、【随着疫情影响的扩大,日本政府连续第二个月下调经济评估】

日本政府称,日本经济“迅速恶化”,形势“极其严峻”,这是11年来最悲观的评估,下调对消费和产出、就业和企业收入的评估。

3、【欧盟委员会:欧盟领导人可能会在6月份批准经济复苏计划的法律文本】

欧盟经济复苏计划可能引发总计2万亿欧元的支出和投资,欧盟复兴基金(EU RECOVERY FUND)将允许欧盟委员会在市场上筹集3200亿欧元,所筹集的3200亿欧元中约有一半将以贷款的形式转移给政府,还款的最终决定可能由欧盟领导人在2024年做出,下一份欧盟预算将仅涵盖平均每年5亿欧元借款的利息。下一份欧盟预算可能包括2000亿欧元和500亿欧元的恢复和弹性资金,用于重组凝聚力基金,欧盟预算中的复苏和弹性基金将帮助各国政府重建经济,并为未来做好准备。

4、【美国至4月18日当周初请失业金人数连续第三周回落】

美国劳工部公布数据显示,美国4月18日当周首次申请失业救济人数442.7万人,预期450万人,前值524.5万人下修至523.7万。过去的五周,美国新增失业人口总数达到约2640万,相当于美国劳动人口的16%。这意味着美国历史上最长就业潮中创造出的所有岗位都在约一个月的时间里消失。在2010年9月开始至今年2月结束的就业繁荣期内,美国经济创造了2200万个就业岗位。

5、【海上设施储存的全球油品数量过去一个月倍增】

根据石油分析机构Vortexa的数据,全球海上储油设施储存的主要成品油数量已经在过去一个月增长逾一倍,至约6800万桶。Vortexa称,这项数据涵盖截至4月22日的汽油、柴油及航煤,前一个月则是约3000万桶。

6、【瑞士政府:由于受到疫情的影响,预计2020年经济将萎缩6.7%,这是自1975年以来最严重的下滑】

预计2021年经济将缓慢复苏,2021年将增长5.2%;预计2020年失业率为3.9%,2021年升至4.1%;预计2020年消费价格指数下跌1.0%,2021年下跌0.5%。

7、【法国4月制造业PMI刷新纪录低位;综合PMI降至1998年以来最低水平】

① 法国本月的商业活动降幅甚至超过预期,创下历史新低。作为欧元区第二大经济体,法国全国范围内的商店和工厂纷纷关闭;

② 自3月中旬为控制疫情爆发而在全国范围内实施禁闭以来,许多企业的活动已陷入停滞,令法国经济陷入政府所预期的战后最严重衰退。

8、【意大利主权评级若遭下调,其债券市场将有至多2000亿欧元资金流出】

欧洲央行将接受部分垃圾级债券作为其向银行提供贷款的质押品,旨在确保银行拥有足够的资产,以继续为欧元区经济提供资金,因为新冠疫情令这些国家面临信用评级被下调的风险;标普定于周五(4月24日)对意大利的信用评级进行评估,目前意大利评级较投资级高出两个等级,评级展望为负面,穆迪将于5月对意大利评级进行评估;巴克莱预计,如果意大利主权评级被下调至垃圾级,其债券市场将有至多2000亿欧元资金流出。

9、【德国4月制造业PMI跌至逾11年低位,综合PMI录得纪录低位】

① Markit经济学家Smith称,4月的PMI数据完全揭露了疫情对德国经济的影响,制造业和服务业活动以前所未有的速度下滑;

② 与金融危机期间36.3的低点相比,综合PMI为17.1,描绘了一幅令人震惊的画面,显示了疫情对企业的影响。服务业受到的冲击最大。服务提供商首先受到了限制措施的冲击,但急剧下降的需求和供应限制也影响了制造商;

③ 裁员和合同取消已导致员工人数创下纪录降幅,因企业希望削减成本,并为未来数月的艰难工作做好准备。就业不确定性的增加预计将在未来几个月抑制消费者支出,一旦疫情得到控制,这可能会使经济复苏复杂化。

10、【欧元区4月制造业PMI录得2009年3月以来最低水平,服务业PMI以及综合PMI均创纪录新低】

① 随着疫情席卷全球,迫使各国政府采取禁闭措施,企业停工歇业,欧元区本月经济活动几近停滞。疫情封锁措施导致经济活动大幅下滑;

② IHS Markit首席商业经济学家威廉姆森称,4月份,由于采取了封锁措施,加上全球需求下滑、员工和投入物资短缺,欧元区经济遭受了前所未有的损害。经济衰退的严重程度也超出了大多数经济学家的想象;

③ 本月需求几近枯竭,员工人数以创纪录的速度减少,企业降价幅度达到调查开始以来的最高水平。因此,不出所料,乐观情绪也处于调查低点。随着餐馆、酒吧和其他休闲活动的关闭,假日被取消,旅游受到限制,欧元区占主导地位的服务业的形势十分严峻;

④ 随着许多工厂关闭,制造商大幅削减了员工数量。就业分项指数降至为2009年4月以来最低。威廉姆森认为,面对如此长期的需求下滑,失业人数可能会从目前的创纪录速度进一步增加,人们将对控制疫情的经济成本产生新的担忧。

欧洲时段外汇行情回顾

欧洲时段,美元指数创两周半新高至100.46,日内欧元区及各国PMI数据不佳,令欧元承压,同时市场避险需求依旧支撑着美元,而美国至4月18日当周初请失业金人数连续第三周回落,显示美国就业市场的恶化程度在减弱,后市进一步关注美国经济重启的进展。

欧洲时段,欧元兑美元创一个月新低至1.0756,欧元区及各国的制造业与服务业PMI表现普遍差于预期,市场情绪再度受挫,同时,欧洲各国新增感染病例也有重新抬头趋势,令经济秩序恢复正常的前景更加不明朗起来。此外,德国总理默克尔之前讲话措辞也偏向消极,称疫情的影响还可能只是刚刚开始,这更使得市场信心受挫,这使得投资者继续沽空欧元,买入美元现金避险。

欧洲时段,英镑兑美元交投于1.2345附近,陷入窄幅波动,英国正面临和平时期最严重的经济下滑,因新冠疫情大流行重创经济,另外,下半年预期中的复苏也已经岌岌可危。但英国正在为经济复苏的支出计划提供资金。欧盟同英国首轮为期三周的贸易谈判也正在进行中,欧盟力争要在6月前达成显著进展。

欧洲时段,美元兑日元一度低见107.34,但发稿前快速反抽逾30点至107.80附近,回补日内多数跌幅,因日经新闻称,日本央行计划将购买企业债券和商业票据的规模翻倍。不过日内美元指数再度刷新两周新高,因原油市场震荡余波未消,且欧美多国疫情在一度缓和之后重新抬头,令前景更加扑朔迷离。在此状况下,避险日元仍然是市场选项。

欧洲时段,澳元兑美元上涨0.9%至0.6380附近,商品货币集体走高,油市的大幅反弹带动大宗商品整体走高,市场风险偏好情绪也有所回暖,日内风险偏好情绪转暖,因油市大幅反弹,此前一项服务业活动指标跌至纪录低点,基金一度卖出澳元,因服务业PMI在4月降至19.6,为2017年该数据开始编制以来的最低水平。但初步贸易数据显示3月商品出口环比增长29%。

欧洲时段,美油大涨20%至16美元/桶上方,油市恐慌情绪减弱,美国当周初请失业金人数增长440万小幅低于预期,美国原油日产量已经较创纪录1310万桶水平下降至1220万桶水平,此外特朗普下令,授权海军摧毁任何在海上骚扰美国船只的伊朗炮艇。最后,OPEC+可能会考虑进一步减产,俄罗斯方面表示,在5月可能达到1500万桶/日-2000万桶/日,这将改善油市的情况。但分析师指出,需求恢复不是一蹴而就,短期内减产难以对冲暴降的需求。

欧洲时段,现货黄金升破1730美元,创一周新高,美国当周初请失业金人数增长440万小幅低于预期,金价有所回落,此前市场预期将出台更多财政和货币刺激措施,美国众议院料将批准新刺激计划,酝酿第四轮纾困法案,而欧盟考虑2.2万亿美元复苏计划。美伊关系增加了地缘政治风险,黄金价格得到额外提振。股市有所回升,原油价格也从低位回升了一些,这表明通胀会改善,这对黄金是利好的。

机构观点

【机构评初请失业金人数:更关键的是观察持续的申领人数何时趋于平稳并开始下降】

Cameron Crise宏观策略师:初请失业金人数几乎与预估一致,为440万人,而续请失业金人数再次低于预期。这是最近几周反复出现的一种模式,虽然人们很容易认为这是好消息(也许人们已经重新找到工作了),但还是要保持一定的谨慎。每周初请失业金人数与续请失业金人数之比创历史新高,尽管预估为减少;更关键的是观察持续的申领人数何时趋于平稳并开始下降。

【机构:2020年下半年经济活动有望恢复正常,年底复苏有助于稳定原油市场】

① 大华资产管理公司在最新的报告中指出,随着每日新增病例数量下降,西方国家的隔离措施有更大概率成功。欧洲的几个国家正在逐步放松隔离措施。如果这种情况继续下去,2020年下半年经济活动恢复正常,那么到年底全球GDP可能回升;

② 年底可能的复苏有助于稳定石油市场,由于大宗商品主要与运输相关部门密切相关,航空业可能是复苏最晚的部门之一。从中长期来看,疫情之后的需求可能仍会因生活方式的改变而降低,石油的确出现超卖,但油市复苏可能会落后于那些在隔离期结束后首先重启的领域的股票和信贷市场;

③ 由于投资者担心美国石油板块发生违约,相关公司股票和金融股下挫。许多石油公司陷入困境,因为关闭油井的成本昂贵,这解释了为什么全球许多石油生产商都不愿在全球供过于求的情况下削减产量,他们更加希望由疫情导致的需求萎缩是暂时的。

【目前市场对金价能涨至1800美元/盎司水平的预期非常高】

① LaSalle Futures Group高级市场策略师Charlie Nedoss表示,金价是能够上涨测试1800水平的,此前1680左右水平是盘整区域,金价涨势只是暂停而已。在美元走弱的情况下,金价走高。股市有所回升,原油价格也从低位回升了一些,这表明通胀会改善,这对黄金是利好的;

加拿大皇家银行资本管理(RBC Wealth Management)总经理George Gero表示,对黄金而言,1800的水平并不是那么遥远的。眼下影响金价的一个关键因素是美国和其它国家的刺激项目,这会使得投资者们进一步转向黄金。金价是衡量政治和经济状态的晴雨表,投资者们正和央行一样,增持黄金;

③ SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示,黄金将会在几个月后1800美元/盎司而非几周后。金价已经出现了相当不错的走势,短期将在1650至1750美元/盎司区域内盘整,尤其是在股市稳定下来的情况下。今年年末金价触及1800则将不会是太令人意外的;

④ Cieszynski指出,美元的走弱将是利好黄金的,但黄金更广的上行趋势还受到其它因素影响。股市略有回升,一些资金回到了黄金市场中,人们仍然需要避险,各国央行都在大幅刺激,这位黄金提供了支撑;

⑤ Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman则认为,只有各国封城结束,通胀回升的情况下,金价才能触及1800美元/盎司大关。1800将是接下去的关键水平,在那之后就是史上高位1900上方水平。基本面的推动因素不会马上显现,直到疫情有所缓解。金价涨至历史高位将是一个逐渐走高的过程,市场需要时间来消化各种看多因素。

【道明证券:油价可能进一步急剧波动】

道明证券指出,原油市场主要关注点仍然是ETF持仓上升,因为投资者可能会受到原油现货价格处在历史低位和供应方面不断改善的吸引,这些持仓很可能在下个月倾向于平仓。ETF持仓成本与展期成本维持高位,因此风险仍然很大,有可能导致出现油价大幅下跌,从而可能导致大规模抛售;原油价格左侧尾部风险仍然很大,与极端期货溢价相关的展期成本上升可能会催化过去几周建立的大型ETF持仓出现逆转。期货溢价急剧波动本身当然与大规模的实际和预期库存量有关,甚至可能进一步出现急剧波动,但这最终将对做多的投资者造成巨大损失,可能最终出现拥挤抛售。

【澳新银行:预计二季度原油需求损失或达2000万桶/日】

① 受疫情影响,许多国家仍然对旅行施加限制,预计二季度原油需求损失或达2000万桶/日,封锁期时长仍是油价稳定的关键性因素;

② 全球原油储量正在迅速增加,美国原油储能达81%,并可能在下个月见顶,在此背景下,预计油价将在更长的一段时间内维持在低位。

【盛宝银行(Saxo Bank):今年黄金市场都将围绕在1700水平,再次大涨只是时间问题】

① 为了应对疫情对经济的影响,包括美联储在内的不少央行都进行了极为宽松的政策,这对整个金融市场都将带来影响,对黄金也同样有很大影响;

② 从黄金投资的角度来看,这不是会一蹴而就发生的,黄金市场的影响会在未来6个月、12个月甚至更远的时候出现;

③ 眼下市场似乎是一个僵局,一些看空因素在影响市场,但最终而言仍将是看多因素胜出,看空因素将逐渐消散;

④ 全球经济萧条外加油价低迷都意味着通胀压力将不会太大,这对短期黄金的表现是有限制的。但长期而言,通胀仍将走高,外加美联储注入的大量流动性,将推高金价;

⑤ 该行预计今年年末金价将触及1800关口,到明年将创下历史新高,最终看向4000水平;

⑥ 如果说什么时候应该是配置一些黄金的时候,那么眼下就是这个时候。

(责任编辑:张雅洁 HF083)

美国初请数据连续第三周回落:五周内失业人数已突破2500万!

美国初请数据连续第三周回落:五周内失业人数已突破2500万!

大班报导:

周四美国劳工部公布了至4月18日当周初请失业金人数,数据录得442.7万,高于预期的420万人,前值从524.5下修至523.7万人。初请失业金人数连续第三周回落,但美国至4月11日当周续请失业金人数续创历史新高。

本次数据显示,经历了四月初的爆发后,初请失业金人数有所减少,经济学家普遍预计该数字将在未来稳步下降。

但是,这并不显示美国就业市场的乐观信号。分析师Heidi Chung指出,美国的救助计划《CARES法案》可能侧面鼓励了某些企业推迟裁员,这些企业满足承诺即可获得救济金。

初请失业金人数已经连续4周超500万,五周内失业人数已经破2650万,为大萧条以来美国劳动力市场最严重的衰退。

假设所有申领失业金的人都被算作失业人员,则最新数据或反映出4月失业率可能为20%左右,为2009年经济衰退后10%峰值的两倍。

而值得注意的是,在2008年金融危机期间美国失业人数只增加了1000万左右。仅初请失业金人数这一指标似乎就已经显示出当前经济衰退的程度比以前最坏的时期还差三倍的迹象。

在未经调整的基础上,大多数州的初请失业金人数继续下降,这表明裁员可能会略微放缓。

“初请人数还会有所上升,”德克萨斯州劳工委员会发言人Cisco Gamez表示,“我们正在做出改变,取得进展,更新我们的电话系统和网络系统,增加工作人员,增加呼叫中心,以满足申请失业保险的人的需求。”

BMO Capital Markets利率策略主管Ian Lyngen写道:“我们仍在谈论数以百万计的初请数据,所以这本身就不是‘好消息’。”

不过Bleakley Advisory Group首席投资长Peter Boockvar表示,他乐观地认为,随着一些州开始放宽国内订单和企业倒闭的限制,初请失业金人数的增长速度可能会放缓。

“随着5月份经济开始重启,无论是当地商店还是在未来几周内排队等待恢复营业的工厂,随着人们重新开始工作,我们可能会看到申请失业救济人数达到峰值。”

数据公布后,现货黄金短线下挫逾4美元,美元指数波动不大;股市方面,美股三大股指期货短线上扬,道指期货涨0.01%,标普500指数期货涨0.16%,纳指期货涨0.2%。

(责任编辑:张雅洁 HF083)

周一:美国纳斯达克指数反弹已现乏力,谨防空头卷土重来

大班报导:

  【市场综述】美元指数延续上行,MACD0轴以上金叉持续,低多。

  1、消息面多空观点:

  美元(利空):美国3月新屋销售总数年化不及前值76.5和预期64.5,实际公布为62.7。美国4月Markit制造业PMI初值不及前值48.5和预期38,实际公布为36.9,创11年多新低。美国4月Markit服务业PMI初值不及前值39.8和预期31.5,实际公布为27。美国至4月18日当周初请失业金人数高于预期420,实际公布为442.7。

  欧元(利空):欧元区4月制造业PMI初值不及前值44.5和预期39.2,实际公布为33.6,均创纪录新低。

  英镑(利空):英国4月制造业PMI不及前值47.8和预期42,实际公布为32.9。英国4月服务业PMI不及前值34.5和预期29,实际公布为12.3,均录得纪录低位。英国4月CBI工业订单差值低于前值-29和预期-53,实际公布为-56,跌至2009年以来新低。

  2、技术面多空观点:

  美元(美元指数延续上行,MACD0轴以上金叉持续,低多):阻力101.00支撑100.00。

  欧元(承压于4MA下方运行,指标空方恐有创新低风险):阻力1.0850,支撑1.0640。

  英镑(表现略强于欧元,但仍承压于4MA下方,谨慎高沽):阻力1.242,支撑1.2270。

  澳元(持稳于4MA上方,表现略强于欧元,多空维持谨慎):阻力0.642,支撑0.6280。

  美日(十字星多空拉锯,上方压力较强,多空维持谨慎):阻力108.10,支撑107.20。

  美加(油价反弹另加元收益,短期在4/9MA一线表现谨慎):阻力1.420,支撑1.4000。

  美瑞(延4MA阳线走高,短期有进一步上冲动能,低多):阻力0.9800,支撑0.9700。

  黄金(连续两日持稳4MA上,但上方SAR压力位临近,谨慎):阻力1739,支撑17060。

  原油(连续两日反弹,但上方SAR停损位压近,恐有压力):阻力19.50,支撑13.50。

  纳指(冲高回落显著,短期多方乏力空方有卷土重来之势):阻力:8790,支撑8350。

  3、具体策略及点位(当日最佳交易品种):

  欧元:1.0800做空,1.0850止损,1.0720止盈。

  纳指:8650做空,8800止损,8350止盈。

  4、今日市场关注:

  ① 07:30 日本3月全国核心CPI年率

  ② 14:00 英国3月季调后零售销售月率

  ③ 16:00 德国4月IFO商业景气指数

  ④ 20:30 美国3月耐用品订单月率

  ⑤ 22:00 美国4月密歇根大学消费者信心指数终值

  ⑥ 次日01:00 美国至4月24日当周石油钻井总数

(责任编辑:张雅洁 HF083)

季峥:黄金期货保证金上调是什么信号?

大班报导:

  昨天谈过原油,我认为原油价格正常应该在30-40美元。昨天世界银行的预测,2020年原油价格预期下调至35美元/桶,预计2021年将反弹至42美元/桶。世行表示,大宗商品和能源市场受到冲击,可能给发展中的经济体带来“严重挫折”,建议各国政府采取能源补贴改革,腾出资金用于应对新冠疫情,反对征收关税。

  实际上,价格区域长期不应该低于30美元应该是常识。我个人估计,原油这次探底反弹之后,OPEC+不得不再次减产。因为供应过剩仍非常严重。同时油价还会有探底的过程。今年原油期货的表现也告诉我们深刻的道理:期货交易,严格的止损是多么的重要。否则可以价格可以跌到你难以想象的程度。

  昨天美国公布至4月18日当周初请失业金人数,数据录得442.7万,高于预期的420万人,前值从524.5下修至523.7万人。美国初请失业金人数连续第三周回落,但美国至4月11日当周续请失业金人数续创历史新高。其实具体失业的情况挺难估计的,实在是比较混乱。

  美国政府继续加大财政支持力度。美国众议院通过了4840亿美元的用于小型企业、医院和测试的刺激计划。

  美联储继续无限量QE。根据周四数据,截至4月22日当周,美联储持有的总资产增长了2052亿美元,因美联储继续放宽全球获得美元资金的途径,与外国中央银行的流动性互换增加314亿美元至4097亿美元。加上美联储继续强力购买国债和抵押贷款支持证券,美联储的资产负债表扩大至创纪录的6.57万亿美元。

  这些消息对于黄金中期的支撑是比较明显的。但是对于短期的趋势,笔者保持谨慎。理由说了多次,我就不重复了。

  芝商所将伦敦黄金期货保证金上调12.5%至9000美元/手,此前为8000美元/手;伦敦白银期货保证金上调9.4%至8750美元/手,此前为8000美元/手。黄金、白银保证金调整将于2020年4月24日收盘后生效。提高保证金比例,目的是为了降低市场的波动性,较有可能会降低金银做多的力量。

  现货黄金昨天走高,小时周期形成比较明显的上升趋势。但是现在短期出现比较明显的背离。这通常是调整的讯号。当然黄金很强势的话,可以在下周初再次新高。但是如果下周初出现两次背离的话,可能就是见顶信号。

  另外短线上升趋势在没有改变之前,不要轻易做空。日内可以考虑调整到支撑区域做多。支撑区域1711-1705美元。对应黄金TD支撑是377附近。

  白银和黄金表现差异很大。核心原因还是白银主要是工业属性比较强。很多人谈到金银比过高的问题,其实金油比变化也更加夸张。现在全球经济的情况下,白银要有很强的表现可能性还不大。

  短期表现看,昨天黄金接近本周新高,而白银却没有跟上。两者出现背离。日内短线白银维持震荡。15美元一线有短线支撑。但是如果白银价格跌破15美元的话,后市走势会更偏空。操作上,轻仓15美元做多为主。对应白银TD3640-3630区域。

(责任编辑:张雅洁 HF083)

景良东:黄金大阳接近前高,破高VS回撤?

景良东:黄金大阳接近前高,破高VS回撤?

大班报导:

  黄金破高vs回撤?

  上升延续了两个交易日,微差不到十美金,接近前期高点1747一线,但昨日美盘却有点疲软,一方面回撤到了午后起涨点,另一方面,二次上升,却没有破高,且压制收盘。

  打破了极强的局面,极强局面中,凌晨盘整,或者美盘上升后凌晨修正一次,早间延续后继续涨。

  但昨日凌晨探底回升,走了一圈,今日讲比较难处理,说极强,做多的位置比较难卡,看三底1721一线,就不是极强了,说震荡回撤,现在的趋势中,做空还是犹如火中取栗,碰不得。

  时间,永远是最好的解药,也是揭开答案的唯一要素。当早间看不清楚运行的方向,那么就交给午后。但有几个大的点,需要去强调下:

  1,均线,强势中,价格依托5日均线发力,最大回撤修正10日,这一次上升,价格还没有引起5日和10日的发散,所以暴涨还没有出现。

  2,上升中,最不应该去考虑的就是顶部遇阻,通常前期高点是阻力,但上升中,很难形成双顶,都是突破后冲高回撤,所以这1747一线,破高概率极高,而不是去看回撤。

  3,单阴模式,一直是极强的代表,看起来出大阴要修正,但往往是最好的多头进场时机,反而很容易出现暴涨。

  4,背离,昨日有人问到背离的问题,一定要记住,强势无背离。一方面爆发性强,随便暴涨三五十美金,还是背离,没一点作用,其次的时间修正,如果碰到横盘1-2日,背离马上就没有了。第三是不知道背离后转折的时间点,如第二条,横盘也可以消化背离形态。

  这是趋势中几个比较大的技术点,需要去注意。


  而今日短期方面,考虑三个因素:

  1,上升中,永远不放过双底和三底,如果真到了1720-21一线,肯定是做多不变。

  2,昨日1721-1735,回撤618支撑在1726一线,如果按照极强走,那么今日上升点,就应该在1725-6一线。

  3,时间点,4小时走阴,如果是强势,那么随后会转阳,并且早间的点,成为低点。午后继续续涨。美盘破高的动能就很大了。

  所以,这不是让观望回撤,而是去看一个上升的过程。

  当然,较为激进,1725-6多,损1718一线,目标1735-7,日内上升突破,美盘看破高走势。

  保守就等午后,早间站上1730盘整,午后可以直接去多,损1725,继续看上升破高。

  原油方面,摇摇晃晃,不敢做多,价格上了 18.

  今日关注19.10-20一线,触及可以空,前期低点和这波下跌反抽618重合位,损20上方,目标150-180个点。

  欧元可以继续作为极弱产品去空

  关注1.0790一线,日内触及空,损1.0840,但有一个条件,一定是欧盘破底下跌,要是到美盘站上1.08,那么美盘需要调仓出局,下方目标1.0720一线。

(责任编辑:张雅洁 HF083)

田洪良:消息面纷繁复杂,美元高位走势震荡

大班报导:

  在周四的外汇市场上,美元呈盘中冲高后回落整理的走势,美元指数最高上涨到100.69,最低下跌到100.02,收盘在100.43。欧美最高上涨到1.0846,最低下跌到1.0756,收盘在1.0786。

  周四美国股市收盘几无变化,三大股指的强劲反弹在午后交易中遇到障碍,有报道称,一种受到密切关注的用于治疗冠状病毒的实验性药物在“无结论”的试验中取得了令人失望的结果。英国《金融时报》援引世界卫生组织意外发布的文件称,瑞德西韦并没有改善患者的病情,也没有减少血液中的冠状病毒病原体。报告称,这些发现来自中国的一项临床试验。然而,该治疗性药物的制造商吉利德科学(Gilead Sciences)表示,世界卫生组织网站上错误发布的一项试验的结果并不是结论性的,并将有关研究结果的文章称为“不恰当的描述”。 随后,世卫组织称吉利德报告正接受同行评议,还不是最终版本。世卫组织称误发了瑞德西韦研究报告,发现失误后就删除了报告。

  有报道称,美联储现在正在考虑购买州债和地方债。根据《华尔街日报(博客,微博)》,其可能会扩大和深化这些项目。这提振了股市,令美元承压。据悉,美联储考虑扩大“主体街”贷款计划的范围至非盈利组织,并计划将市政贷款计划扩大到更多的地方政府。日内晚些时候,美联储称,在新冠肺炎流行病期间加大对信贷流动的支持力度。美联储宣布,在有抵押和无抵押的基础上支持信贷,临时提高日内信贷的可获得性。

  在美联储不断祭出刺激举措之际,美国国会也没闲着。美国众议院议员周四在华盛顿开会,投票通过了一项4840亿美元的防治冠状病毒的议案,使为这次危机批准的资金总额达到前所未有的近3万亿美元。该议案将送往美国总统特朗普处签署。

  道琼斯小幅上涨39.44点,涨幅0.2%,至23515.26点,当天一度上涨3%。与此同时,标准普尔500指数上涨1.51点,至2797.80点,涨幅小于0.1%,盘中最高为2844.90点。纳斯达克综合指数下跌不到1点,收于8494.75点,基本持平。

  从技术上来看,美指周四上涨在100.70之下遇阻,回调在100.00之上受到支持,收盘在100.43,意味着美元短线上涨后有可能保持回调的走势。如果美指今天上涨在100.75之下遇阻,后市回调的目标将会指向100.05―99.70。今天美指短线阻力在100.65―100.70,短线重要阻力在100.70―100.75。今天美指短线支持在100.35―100.40,短线重要支持在100.05―100.10。欧美周四下跌在1.0755之上受到支持,反弹在1.0850之下遇阻,意味着欧美短线反弹后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天反弹在1.0840之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0745―1.0705。今天欧美短线阻力在1.0795―1.0800,短线重要阻力在1.0830―1.0835。今天欧美短线支持在1.0755―1.0760,短线重要支持在1.0745―1.0750。

  美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

  美元指数:可以在100.75―100.05的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

  欧元/美元:可以在1.0835—1.0745的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

  英镑/美元:可以在1.2410—1.2310的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

  美元/瑞郎:可以在0.9790—0.9420的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

  美元/日元:可以在108.00―107.00的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

  澳元/美元:可以在0.6435—-0.6355区间下限买入,有效破位40点止损,目标在区间的上限。

  美元/加元:可以在1.4105—1.3965的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

  黄金:可以在1743.00—1715.00的区间下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。

  白银:可以在15.50―15.05的区间下限买入,有效破位0.15美元止损,目标在区间的上限。

(责任编辑:张雅洁 HF083)

宗校立:看出来了吗?美元状态已有变,你还继续固守旧思想?

宗校立:看出来了吗?美元状态已有变,你还继续固守旧思想?

大班报导:

  【校立观点】:

  随着昨日美元指数日线收定为螺旋桨形态,可以看到,目前市场状态又开始陷入震荡,并且波幅逐渐缩小,有种回到了此前的感觉,因为在3月份危机前,美元走势就是如此震荡,每日就如龟爬的缓慢,价格一点一点上蹭,不见有大幅的上涨,也很难见到有大幅的下跌。

  如果说,美元已回到此前状态,那么我们的分析思路也就必须要做一些调整,尤其是要把每个交易日的预期波幅进行缩小,这样才可能比较准确地预判每日走势,毕竟美元在经过这么几周调整后,市场波动确实越来越小,这让人有些怀念此前的大幅波动了,看到当前美元这种状态,只能是一声叹息,一声无奈。

  美元为什么不能进一步扩大波幅?原因相对简单。就校立看来,由于美元指数目前价格已经较高(位于100上方),倘若波幅持续扩大,那么美元价格只能是不停往上走,突破103.82甚至105都极有可能,但美元走强又能带来什么,好处似乎并不多,考虑到目前美元也不能随意走跌,所以,更多只能是收缩波幅,慢慢龟爬,用仅有都空间去消耗更多时间。

  所以,对于今日美元走势,整体仍然可看多为主,只不过波幅或许已不大,要多一些心理准备。因为波幅不大就意味着震荡的可能性越来越大,扫盘几率也越来越高,面对这样走势,你是否已经知道该如何应对?倘若知道,那么接下来该如何做,相信不用校立多说也都会去做了。

  归根结底一句话,美元波幅缩小,波动变频繁,操作可高估低渣,但建议一定要选择好合适点位,因为这会成为最为重要的交易成败要素,希望大家对此心中有数。今日分析较为简单,但其中含义并不简单,希望本文能给更多朋友带来帮助和指引就最好,也请大家多关注,多支持!

  【交易策略】:

  欧元/美元:

  随着美元缓慢爬升,欧美空头动能将逐渐释放,但考虑到市场的潜在震荡,今日给予逢高沽空建议,酌情参考操作,轻仓:

  1.0810-1.0820区间沽空,止损20点,目标1.0790,1.0770,1.0750。


EUR/USD

  澳元/美元:

  今日第二操作货币对可选择澳美,考虑到此前澳美已经上冲过一波,那么我们可等待第二波上冲进行操作,给予逢高沽空建议,酌情参考操作,轻仓:

  0.6355-0.6365区间做空,止损20点,目标0.6335,0.6315,0.6295。


AUD/USD

  黄金:

  黄金昨日呈现冲高,这完全可以理解,毕竟黄金市场需要再度向上试探,看看到底应该是继续走高还是二次探顶,所以,目前黄金持续上行没有问题。

  但需要注意,对于黄金的上行到底会在何时出现衰减,将是我们后一步重点观察的要素,倘若黄金能够形成二次探顶,构筑有效顶部的话,未来黄金走跌也是可以期待。(但这个走跌属于中线级别,长线级别还是要看多为主,未来黄金长线价格必定会高于2000以上,只不过并非马上就给出,切记要把握好节奏。)

  今日继续给予观望建议,看看黄金到底会给出怎样走势,一起拭目以待!


XAU/USD

(责任编辑:张雅洁 HF083)

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