阿根廷危机即将重燃:债务违约、信用评级下调、官员辞职….

阿根廷危机即将重燃:债务违约、信用评级下调、官员辞职….

大班报导:

在上周左翼总统候选人费尔南德斯(Alberto Fernandez)击败了中右翼总统马克理(Mauricio Macri)之后,市场陷入混乱之中,阿根廷股市在一周的大部分时间里都处于自由落体状态。费尔南德斯的巨大胜利表明,他有可能在10月的第一轮选举中获胜,这可能意味着自由市场经济改革和国际货币基金组织(IMF)支持的撙节计划将面临终结的风险。

初选结果令人担忧,如果费尔南德斯在10月的选举中胜出,或将导致保护主义政策回归、自由市场经济改革结束。现在看来,费尔南德斯似乎有可能最终取胜。

阿根廷市场在经历了上周的大跌之后,一连串负面新闻可能再次引发新一轮市场动荡。阿根廷的债券将是第一个做出反应的,而该国的货币和股票市场周一因当地假日仍处于休市状态。

截至上周五的五天内,阿根廷Merval股指下跌了45%,债券价格下跌约30%,比索兑美元贬值了18%。

花旗集团分析师Dirk Willer在一份报告中写道:“尽管阿根廷的股价已经处于低迷水平,但我们预计未来将进一步下跌,因为该国风险因素还在增加。”

“这将带来更多的不确定性,”AMP Capital Investors Ltd.驻悉尼市场主管Nader Naeimi表示,“这给该国的信誉打了一个巨大的问号,可能会进一步对比索和阿根廷债券造成压力。建议远离该国市场。”

阿根廷经济部长Nicolas Dujovne上周六辞职,他在给马克理的一封信中表示,阿根廷需要“在经济领域实现重大改革”。Dujovne去年曾领导阿根廷与IMF之间的纾困谈判。

Dujovne辞职的前一天,惠誉评级(Fitch Ratings)和标准普尔全球评级(S&P Global Ratings)将阿根廷的信用评级进一步下调至垃圾级。两大机构都提到了阿根廷主权债务违约的可能性。

国际货币基金组织(IMF)的援助在马克理稳定比索和确保该国偿付能力的战略中发挥了重要作用。不过,费尔南德斯在周日接受媒体采访时表示,由于阿根廷没有达到达成一致的目标,这笔交易需要重新审议。他补充称,按时偿还IMF贷款是“不可能的”,唯一的解决办法是重新安排还款时间。

主权债信评下调

评级机构惠誉上周五将阿根廷的主权债信评等从“B”下调至“CCC”,表明该国在初选中令人震惊的结果导致该国陷入最新的经济危机之后,违约的可能性增加。

惠誉预计该国经济将在2019年萎缩2.5%,大于此前萎缩1.7%的预期,这对阿根廷决策者来说是一个新的打击。惠誉还表示,预计2019年阿根廷政府债务将升至相当于国内生产总值(GDP)的95%左右。

惠誉表示:“阿根廷评等遭下调,反映出初选后政策不确定性上升,融资条件严重收紧,宏观经济环境预期恶化,增加了主权债务违约或某种形式重组的可能性。”

该评级机构补充称,预计2020年阿根廷经济增长将持平,同时警告称,“鉴于选举后关键经济政策不明朗”,可能存在大量不确定性。

(责任编辑:张雅洁 HF083)

美联储进退两难,日本央行对日元飙升束手无策;本周关注这四大主题

美联储进退两难,日本央行对日元飙升束手无策;本周关注这四大主题

大班报导:

汇通网8月19日讯―― 本周除了关注鲍威尔杰克逊霍尔会议上的讲话外,还需关注美国欧元区Markit制造业PMI数据意大利的信任投票以及日本央行似乎会对日元的不断升值做出干预,这四大事件将是贯穿本周的主题。

本周市场的焦点在于杰克逊霍尔会议上鲍威尔的讲话,分析人士认为鲍威尔可能会对此前“中期调整”措辞进行调整,甚至不排除暗示美联储进入宽松周期,这对于金市和汇市将产生直接的影响。

除此之外本周四还将公布美国和欧元区Markit制造业PMI数据,由于此前美国Markit制造业PMI创出了10年低点,同时德国的制造业PMI已经跌破45,且有进一步恶化的迹象,这可能是全球经济进一步放缓的信号。

除此之外市场还将关注意大利政治局势进展,考虑到意大利是欧元区第三大经济体,该国政治经济局势的进一步恶化可能会进一步传导至欧元区其他国家,或强化市场对于9月欧洲央行降息20个基点的预期,目前市场的预期已经高达85%。

同时关注日本央行的动向,随着日本央行收益率曲线控制政策设定的负0.2%底线,以及日元近期的大幅升值,市场过半分析师预测日本央行或采取更为宽松的举措。

1、进退两难的美联储

美联储将在北京时间周四凌晨将公布7月会议纪要,透露决策者对于美国公债收益率曲线趋平的说法以及对7月降息25基点的支持程度。

然而考虑到该次会议后债市及股市所发生的情况,因此市场将更加关注周五在杰克逊霍尔召开的经济研讨会,届时美联储主席鲍威尔将在会议上发表讲话。

早已预见的两年期和十年期公债收益率曲线倒挂真的出现了,市场有一些疑问,美联储是否会倾向于放宽货币政策以便让收益率曲线重新变陡,平息有关经济将陷入萎缩的看法。

美联储看来是进退两难。美股总体走势不佳,本月跌幅超过4%。除了30年期美债收益率短时间收回2%关口,其他期限的美债收益率目前均低于2%,为历来首次。

此外还有美国总统特朗普指责鲍威尔“愚蠢无能”以及“疯狂的”收益率曲线倒挂,并认为美国目前遭遇的问题美联储负有主要责任。

不过强劲的7月零售销售数据以及沃尔玛获利亮丽,表明全能的消费者毫无惧色,也不支持美联储进一步大幅降息。目前芝商所的FedWatch工具显示,美联储9月降息25个基点的机率约为83.5%,降息50个基点的机率为16.5%,较之此前未出现大幅的变动,市场仍主要押注9月美联储将降息一次。

但是值得注意的是上周五公布的密歇根大学消费者信心指数跌至今年1月以来的最低水平,也是数年来的最低水平位置附近,暗示国际贸易局势和经济放缓已经对消费者信心产生负面影响,这将在未来的数据中有所反映。

基于此,如果鲍威尔在此次央行年会上将此前“周期中期调整”的措辞调整为“进一步宽松”,料会强化市场对于9月降息50个基点的预期。

2、各国制造业PMI问题

如果经济学家能够从逐步恶化的全球经济数据中找到任何慰藉的话,那就是这种低迷状况似乎仅限于制造业。

PMI在发达国家国内生产总值(GDP)占比较高的服务业表现相当不错。不过7月的数据令人警惕–服务业PMI暗示制造业的疲弱局面可能正在向外扩散。一般而言,PMI是衡量整体经济健康情况的良好指标。

所以,周四将出炉的8月PMI初值将备受关注,尤其目前正值全球债市发出经济即将反转向下的信号。

以美国为例,IHS Markit数据显示,7月制造业PMI放缓至接近10年低位,逼近50的荣枯分水岭,服务业PMI却加速至53。不过,美国供应管理协会(ISM)数据暗示,服务业也即将遭遇挫折,新订单触及三年低位。

欧元区方面,7月制造业PMI为惨淡的46.5,服务业PMI却是相当强劲的53.2,但较6月下降;综合PMI则是下滑至三个月低点51.5。

值得一提的是作为欧洲发动机的德国,目前该国制造业PMI已经跌至43附近,同时二季度该国的经济已经陷入了萎缩。但是该国的服务业PMI仍录得54.5。

全球而言,制造业PMI目前普遍处于萎缩区域,综合PMI数据唯有仰赖服务业才得以高于50的荣枯线。

如果即将发布的8月PMI初值证实制造业下行趋势影响到服务业,那么债市发出的经济前景警讯可能正确无误。

3、意大利信任投票

全球债市走势近来已盖过了意大利政局乱象,但这种情况或许很快就会改变。

意大利副总理萨尔维尼(Matteo Salvini)打算放弃他与五星运动组建的联合政府,希望能提前举行大选,但此一企图在参议院受挫。意大利总理孔特周二将在参院演说。

另一方面,五星运动的政坛人士则在商讨与反对党民主党(Democratic Party)组建联合政府。大选前景的不确定性,在一周前推升意大利10年期公债收益率较可比德债的利差扩大至239个基点。

之后该利差回落至约200个基点。但如果意大利总统马塔雷拉认为无法建立一个稳定政府,就会提前举行大选,时间点或许是在10月底。

汇通财经APP提示,意大利文作为欧元区负债率仅次于希腊的国家,其经济体量位居第三,该国糟糕的财政状况以及政治的不确定性可能会导致该国的经济前景进一步恶化。

此外由于欧洲银行业持有大量的意大利债券,可能会对欧洲银行业造成冲击,加剧欧元区的债务风险。事实上欧元区大型银行类股上周四暴跌至2012年欧债危机顶峰以来最低,是彰显该区域压力加重的又一迹象。因此在意大利危机之下,欧洲银行业的风险敞口正在进一步扩大。

考虑到目前市场对于欧洲央行9月降息的预期20个基点的预期已经升至85%上方,这可能会迫使该央行重启量化宽松。

4、日元升值

日本经济本已面临重重压力,如今日元升值也轧上一脚。

过去一周美国公债收益率跌跌不休,甚至还短暂出现收益率曲线倒挂引发衰退疑虑,再加上各地股市走跌、波动率指数上升、以及国际贸易担忧情绪已经对美国经济造成损害,这使得投资人大举转进黄金及日元以进行避险。

尽管日本经济成长缓慢升温,但是日本即将提高消费税,与邻国韩国间的贸易关系趋于紧张,同时还面临美国对日本出口车辆开征关税的威胁,料将使得下半年的消费和贸易不振。

而本周公布的贸易数据料显示日本7月出口连续第八个月下滑,在此同时一项制造业信心指数也将反映出忧心的程度升高。

此外,由于全球债券收益率走低,拖累日本10年期公债收益率跌破日本央行收益率曲线控制政策设定的负0.2%底线,在此同时日元在短短几天之内就升值了3%,让日本央行看来相当无助。

10年期日本基准国债收益率跌至三年低点后,日本央行出手阻止收益率继续下滑,将5至10年期债券购买量自去年12月份以来首次减少。

对此分析师认为,如果日本央行真的想要阻止日元升值,并避免收益率跌破底线,则需要停止量化宽松政策中的购债行动。但这将会打击日本央行信誉,并对经济造成冲击。近期一份调查显示,受访的分析师中一半认为,该央行进一步宽松政策的可能性已经上升。

(责任编辑:张雅洁 HF083)

CFTC持仓:日元净多仓继续猛增英镑苦日子终于熬到头?

CFTC持仓:日元净多仓继续猛增英镑苦日子终于熬到头?

大班报导:

据路透计算及美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据,投机客最近一周削减美元净多仓。

截至8月13日当周,美元净多仓位167.0亿美元,为7月23日以来最低。前一周净多仓为167.7亿美元。

路透对芝加哥国际货币市场(International Moary Market)美元的总体净仓位计算结果,是根据日元欧元英镑瑞郎加元澳元这六种主要货币的净仓位得出的。

涵盖美元兑纽元、墨西哥比索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种货币仓位的广义指标显示,8月13日止当周,美元净多仓为123.1亿美元,之前一周为128.9亿美元。

美元指数上涨0.04%至98.18,已较8月9日创下的三周低位回升1.20%。

在非美货币中,最主要的变化仍出现在日元,也是唯一净多空仓位变化超过1万手的货币。日元净多仓本周再增1.4万手,是连续第四周净多头仓位上升,也是连续第二周净多仓增逾1.4万手。

日元仓位在上周由空转多,本周净多头仓位增至2.4万手,是自2016年11月8日之后――即144周以来净多头仓位之最。

值得一提的是,英镑净空仓此次终于减少6882手,一改过去连续八周净空仓增加的局面,但净空头仓位仍达9.5万手。瑞郎仓位也有所改善,净空仓减少3479手。此外,加元看涨情绪大减,净多仓减少9966手,至1.42万手。

(责任编辑:张雅洁 HF083)

惠誉:全球主要央行降息标志着自金融危机以来最广泛政策转变

惠誉:全球主要央行降息标志着自金融危机以来最广泛政策转变

大班报导:

惠誉评级的分析师在上周五的一份报告中称,美联储和其他主要央行的一系列降息行动,标志着全球货币政策立场出现了自2009年落入金融危机深渊以来最广泛的转变。

美联储从去年12月开始将升息排除出考虑范围,上月又下调利率。惠誉称,以美联储为首的央行政策地理“扩散指标”已经从强烈的收紧倾向转变为明显偏向于宽松或降息。

这种协同转变将主要央行应对金融危机的措施概括为:普遍降息、美联储向其他国家央行提供美元互换额度,以及其它一系列支撑全球经济的特别举措。

惠誉分析师在专访中表示,现在宏观经济环境不能算差,过去几个月的政策转变也远说不上广泛。但从华盛顿和法兰克福的美国欧洲央行总部,到伦敦等金融重镇,以及许多的新兴市场,遍布不同地区都采取行动,表明全球央行已经更加紧密挂勾,又以美联储马首是瞻。

“从改变有多么迅速来看,这相当惊人,”惠誉评级首席分析师Brian Coulton表示。

美联储与其他19家央行近几个月陆续降息。Coulton表示,他们对美联储的政策调整做出回应――事实表明全球贸易和企业融资普遍使用美元,使得全球经济与美国情况的连结更甚以往–而且感受到中美贸易战的风险与日俱增。他称,贸易战正“影响全球前两大经济体。这是每家央行都得纳入考量的风险。这是个得共同面对的冲击。”

但他感觉这是一个更为深刻的转变。他指出,新兴市场货币政策以往与大宗商品价格变动及其对通胀的影响密切相关,但如今看来则是与美联储动向紧密挂钩。

惠誉分析的结论显示,这可能是十年来低成本资金以及美联储“量化宽松”带来的“深远后果之一;美联储的量化宽松政策让世界各国及海外企业可以扩大借入美元,唯有在美联储开始升息时才需要面对再融资风险及其他压力。

Coulton称,当美联储改弦更张的时候,“原本其他央行承受的压力也就得到了释放。”

(责任编辑:窦玄南 )

日本出口连降八个月!制造业者信心六年多来首次变为悲观

日本出口连降八个月!制造业者信心六年多来首次变为悲观

大班报导:

日本7月出口连续第八个月同比下降,制造业者信心也在六年多来首次变为悲观,因全球增长放缓和贸易争端正在对日本经济造成冲击。这些糟糕数据给日本决策者带来更多挑战。他们担心,外部需求持续下滑将导致国内经济急剧滑坡。

日本财务省周一公布的数据显示,7月出口较上年同期下降1.6%,受汽车零部件和半导体生产设备拖累。路透调查访问的分析师预估为下降2.2%。

另外,路透短观调查显示,日本8月制造业对业务前景的信心自2013年4月来首次转为悲观,凸显日本的出口依赖型经济前景正在变差。

有关全球经济下挫的焦虑在近期达到白热化程度,此前美债收益率曲线出现倒挂,暗示美国经济衰退风险增大,数据还显示德国经济正在萎缩,全球经济的情况不断恶化。

日本这样的出口型经济体易受到关税纷争的严重冲击。贸易战已经扰乱了供应链,影响到全球贸易、投资和企业获利。

日本经济在第二季度增速快于预期,取得连续第三季扩张,因强劲的国内需求和企业投资抵销了外部需求带来的不利影响。尽管日本的服务业活动依然强劲,但国际贸易紧张形势不断加剧给日本经济带来风险,导致制造业者信心恶化。

日本还面临与韩国日益激烈的贸易纠纷,进一步威胁到该国的制造业前景。

分区域来看,日本7月对美国出口较上年同期增加8.4%,主要是因为半导体生产设备、建筑、采矿机械及飞机等产品出口跳增。这是日本对美出口连续第十个月增长,6月时为增长4.9%。数据显示,7月来自美国的进口成长3.5%,这导致日本对美贸易顺差较上年同期增加15.6%至5,794亿日元(54.5亿美元)。

日本7月对中国出口较去年同期萎缩9.3%,连续第五个月下滑。中国是日本最大贸易伙伴。日本7月对亚洲出口较去年同期下滑8.3%,亚洲占日本整体出口比重超过五成。

(责任编辑:窦玄南 )

宗校立:头顶射击之星,美元今日肯定走跌?未必!

宗校立:头顶射击之星,美元今日肯定走跌?未必!

大班报导:

  【校立观点】:

  毫无疑问,美元目前是处于震荡上行的过程中,虽然市场上有关于美元负面的消息连绵不断,但美元却一直呈现缓慢走高的行情却如此真实,如果仔细剖析下日线图,可以发现上周的美元走势,除了周一呈现震荡走势外,基本上周二~周四都是上涨格局,多头情绪非常明显。

  美元之所以走出如此行情,主要原因校立也阐述过多次――虽然美联储已开始降息周期,但这时候却万万不能造成一种美元将会大幅走软的预期,因为预期一旦形成,必定会刺激大量资本逃逸外泄,造成美国国内经济失血;这必定不是美联储的本意,更不会是美国政府的期望,当前美国经济正是需要流动性之时,怎么可能让流动性外泄?所以,就算美联储降息,美元却不能马上走软。毕竟降息是一种最明显的注入流动性政策,再配合停止缩表,增加流动性的意图可谓十分明显,倘若再加上美元逐步走高,自然会把市场流动性锁在美元体系内,这样就可达到最好的刺激效果。可以说,为重新激活美国经济的活力,美联储可谓是绞尽脑汁,使出了浑身解数。

  再看技术面,美元指数在上周五走出一根类似射击之星的形态;所谓射击之星,是指出现在行情顶部,K线上方有一根长长上影,下方是小实体(阳线或阴线都可以),整体一个类似于弓箭的K线形态;由于这个形态非常易于辨认,同时也扎眼,所以往往能够对市场造成非常明显的影响作用,刺激盘面产生压力。

  而周五美元走势,确实构成了一个类似于射击之星的形态,倘若按照技术面逻辑去分析,今日美元呈现出下跌,那是再正常不过;毕竟射击之星所造成的影响是巨大的,盘面受压合情合理;不过,校立也想提醒一下,当前美元到底可不可以走跌?倘若可以,美元走跌下去毫无悬念;但若不可以,美元想要顺着射击之星走跌下去,估计会非常困难。所以,今日美元到底会如何走?需要市场来告知我们答案。不过美元呈现回调必定存在需求,关键还是看回调之后美元的真实动向。就校立对美元的了解来看,今日美元呈现先抑后扬的可能性较大,操作层面可择机逢低买入,轻仓即可!

  【交易策略】:

  欧元/美元:

  结合上方分析,今日欧美呈现先扬后抑的可能性较大,故操作可择机逢高沽空,给予下列建议,酌情参考操作,轻仓:

  1.1115~1.1125区间沽空,止损20点,目标1.1095、1.1075、1.1055。


  EUR/USD(H1)

  澳元/美元:

  今日第二操作货币对建议选择澳美进行操作,择机逢高沽空,轻仓:

  0.6815~0.6825区间沽空,止损20点,目标0.6795、0.6775、0.6755。


  AUD/USD(H1)

  现货黄金:

  随着中美贸易谈判局势趋缓,市场担忧情绪逐渐降温,我们能够看到黄金的冲高动能出现了大幅降低,市场开始陷入一种高位震荡中,价格冲高无力,同时并无下跌走势,一种僵持状态。

  这种状态在未来某个时候肯定会被打破,但到底是多头占据主导,还是空头占据主导,只有让市场来告知。可以基本确定,短时间内只要没有大刺激要素出现,黄金是不再会进一步向上突破了,所以,此前布局多单的朋友,可考虑适度结利,落袋为安。但如果不想结利,也请一定推上止损做好保护,以防万一。

  今日黄金存在一定压力,倘若市场给出机会,可择机逢高沽空,结合盘面给予下列建议,酌情参考操作,轻仓:

  1517~1518区间沽空,止损4美金,目标1513、1509、1505。


  XAU/USD(H1)

  

(责任编辑:窦玄南 )

李生论金:黄金修正是为了上涨,原油震荡是酝酿爆发

李生论金:黄金修正是为了上涨,原油震荡是酝酿爆发

大班报导:

  听,一夜繁华,纵有千种心态也不敢尘封雪藏!也不知是居尘世太久,还是怎么,看见灯红酒绿却也觉得太过乏味,反而喜欢静如雪莲不沾一丝红尘;闲,植百花万亩:春看野兰吐雅,夏看水荷摇曳,秋看山菊染林,冬看雪梅缀雪,没有过多的杂闹世事。时势造英雄,英雄难改时势,是魔是仙自己说了算,但自己怎么也得先有修成灵珠的实力,逆流而上或有霸王气概,但终难逃乌江自刎。民心所向则为潮流,人心所向则是趋势。

  不怕正面交锋快意恩仇,就怕暗施手脚夺人城池,打着自己是自由市场经济的大旗,做着暗中使坏的伎俩,联邦快递迫于市场压力将自家政府告上法庭,搞得骑虎难下,作为快递公司不守本分,截留华为快递,直到被状告才知道市场的威力,名誉的损失带来股价12亿的缩水,在没有搞清华为的硬实力是大势所趋时横加干预,最终狼狈不堪。不过其直接回头状告自己政府干预甩锅,犹如做空不对,反手直接多,对于市场任何一家公司都难抵趋势潮流,及时掉头有时候比是非不分的坚持更为重要,哪怕是咬自己一口。

  周五,黄金早盘冲高1528但是又快速回落破位1422,正好形成早盘急涨难延续,当快速释放了早盘上涨动能很多人看到回落一激动认为位置刚好直接跑去接多,但是要注意时间节奏,都冲高回落了给个点位是让人上车还是让人掉坑,1522附近短暂停留挖了坑直接就一路下跌,直到触及1506一带的重要支撑才有所止步。看多不是随便多,真正打高手是看准了再打,而很多人是打了再看。

  最近黄金又回到了之前的状态,在暴涨之后盘横,小区间震荡整理,而整理不是要改变方向而是为了更好的上涨,上升途中的整理回调,总是在下方支撑反弹的迅速,基本都是吃力不讨好,而本轮上涨的确目前没有太多的回调,不过不一定要价格修正,目前的横盘拖时间就是一种时间换空间,在这里看似承压反复整理实则无时无刻都在酝酿着上涨的机会。


  今日,黄金在周五下跌刺破1506之后隔夜弱势收盘,然而今天早间开盘在1512直接走回落加速下跌1505附近随后快速反弹到达起跌点,这种情况在周五的行情中刚刚见过,不过是一个反方向,所以今天不要看到周五下跌而盲目跟空,搞不好骗完多又去骗波空,通常两边都骗完就该露出本来面目了。早间的下跌已经释放了空头能量,午后再延续破位1513今天就很难继续走回落了,目前我们手中持有的是1506附近的多单,防守位置在1500,今天空仓的可以继续参照此位置进场上方目标先看1524一带。


  原油方面,在周五公布7月份欧佩克月报减产之后原油反而应声下跌,赤裸裸的向上刺破55.2一线之后直接干脆的一波洗盘,原油下跌之后并没有破位54的支撑而是直接走V慢涨再次站上55.2,短线重新走强,低点不断抬高,高点静等破位,在月报减产,日K连续十字止跌的背景下,原油更加倾向走一波震荡上涨而上方压力位置在56.5一线,目前还有一定空间。今天在操作上可以小幅回撤55.2做多,防守位置放在54.7一线,目标继续看上方的趋势线压力56.5。

  今日策略:

  1:黄金1504-1505周五低点位置多,防守位1499,目标看1524。

  2:稳健一点的可以等黄金破位1513之后回撤1511-1512做多,防守位1506,目标上看1524。

  3:原油回撤55.2做多,防守位54.7,目标56.5。

  特别声明:以上观点及分析仅代表作者个人思路,不做交易依据,据此操作,盈亏自负。

(责任编辑:窦玄南 )

盛文兵:无协议脱欧得到缓和,英镑逢低参与多

盛文兵:无协议脱欧得到缓和,英镑逢低参与多

大班报导:

  8月19日(周一)黄金平开于上周收盘价位置1512一线低走。主因全球股市的上涨市场避险情绪缓和,风险资产再度受到投资者的青睐,而黄金等避险资产被市场抛售;此外,美元指数的上扬,同样对黄金构成压制,使得金价下挫。

  衡量投资者情绪的黄金ETF上周五减少0.88吨,或0.1%;当前持仓量为843.41吨。

  原油周一开盘后直接上涨,从新站上55关口上方,现报价55.30美元/桶,涨幅0.88%;尽管全球经济增长放缓,欧佩克下调了2019年全球原油需求增长,但是同时也下跌调了2020年的原油增长预期。但是随着全球股市的上涨,叠加美拟继续扣押伊朗油轮以及沙特油田遭遇无人机袭击事件支撑原油的价格上涨。

  美元指数周一开盘后直接上扬,因美国7月零售销售月率大幅上扬,表明汽车相关购买有所减少,消费者仍在购买其他产品,这缓解金融市场对经济可能进入衰退的担忧。此外,欧洲央行管委表示,欧洲央行9月很大宽松货币刺激政策打压欧元的下挫。而英国工党计划发起不信任投票以避免无协议脱欧的预期,使得连续多日的疲软英镑终于迎来了反弹回升。

  黄金


  黄金正如笔者预期,在上周五美盘时段,黄金反抽1515区域承压后承压下挫,最低触及1503.7的位置,只要根据笔者策略参与空头者,全部获利10美元以上;尽管美盘后半段施加价格再度反弹,但是今早金价再度下挫。只要根据笔者周五美盘策略参与黄金空头者,全部获利。

  黄金整体来看,仍然运行在1500关口上方;尽管随着全球股市的上扬,避险情绪有所缓和,但是全球央行的降息新一轮的货币宽松政策,对黄金仍然起到支撑左右;另外,中东局势特别是美伊关系仍处于紧张之中。黄金避险支撑因素仍然存在。从价位来看,金价1500关口是重要的强支撑区域,因此,日内价格下探后逢低参与多头为主。

  黄金策略:1500区域做多,止损1595,上看1515,1522

  原油


  原油完全符合笔者的预期,上周五笔者给出54.2位置参与多头,只要根据笔者策略参与多头者,全部获利100点以上。尽管受到欧佩克下调2019年原油需求的影响,价格下探54.2一线最终获得支撑;在中东局势紧张以及欧佩克减产稳定油市的预期,原油最终录得上涨。

  从价位来看,原油的低点在缓慢的抬高。4小时图K线在60日均线获得支撑,MACD在零轴上方运行向上,价格向上态势明朗。因此,日内价格回撤仍然逢低参与多头。

  原油策略:54.4区域做多,止损53.9,目标55.3,56.2

  美元


  美国近期经济数据好于市场预期,以及市场对于欧洲央行9月大幅货币宽松的预期支撑美元上扬。但是美国经济整体增长放缓,以及美联储降息的预期对美元仍然构成压制。并且从价位来看,美元在98.4区域属于强阻力区域,日内价格反抽98.4区域高空为主。

  美元策略:98.4区域做空,止损98.6,目标98.10,97.8

  欧元


  因欧洲央行管委表示9月很大的货币宽松政策,使得欧元连续性暴跌,价格再度逼近年底的低点附近。从价位来看,价格额持续的走势,下跌空间已经非常的有效,而且欧元日内波动较小,已经没有合适的位置参与多头。因此,耐心等待价格回撤1.1050区域参与中线的多头。

  欧元策略:1.1050区域做多,止损1.1000,目标1.1250,1.1330

  英镑


  英国无协议脱欧方式得到缓和,提振英镑大幅的反弹回升。目前影响英镑的主要因素仍然是英镑的脱欧方式,协议脱欧对英镑有很大的提振作用。技术面,高低点在不断的抬高,价格回升的可能性较大。因此,日内价格回撤1.2110区域参与多头。

  英镑策略:1.2110区域做多,止损1.2060,目标1.2190,1.2250

  【今日重点关注的财经数据与事件】2019年8月19日 周一

  ① 16:00 欧元区6月季调后经常帐

  ② 17:00 欧元区7月CPI月率及年率终值

  (声明:以上分析仅代表笔者个人观点,不构成具体操作,据此操作,盈亏自负,投资有风险,入市需谨慎。)

  

(责任编辑:窦玄南 )

周一:美元周线吞没收阳,99前高欲被击穿,欧元有继续下破风险。

大班报导:

  【市场综述】美元指数周线吞没收阳,前高99恐被击穿,低多。

  1、 消息面多空观点:

  美元(中性):美国8月密歇根大学消费者信心指数初值不及前值98.4和预期97.2,实际公布为92.1。美国7月新屋开工总数年化不及前值125.3和预期125.7,实际公布为119.1,连续第三个月下滑。美国7月营建许可总数好于前值123.2和预期127,实际公布为133.6。

  欧元(利空):欧元区6月季调后贸易帐不及前值202和预期185,实际公布为179。

  黄金(利空):全球最大黄金ETF–SPDR Gold Trust持仓较上日减少0.88吨,或0.1%。

  原油(中性):欧佩克月报:日产量6月修正为2985.5万桶,7月为2960.9万桶,较上月减少24.6万桶。其中伊朗7月原油产量减少4.7万桶/日至221.3万桶/日,沙特7月原油产量减少13.4万桶/日至969.8万桶/日。美国至8月16日当周石油钻井总数高于前值764,实际公布为770。

  2、技术面多空观点:

  美元(美元指数周线吞没收阳,前高99恐被击穿,低多):阻力99.00,支撑97.70。

  欧元(周线早晨星破败重回4/9MA下方,前低恐破,高沽):阻力1.117,支撑1.102。

  英镑(走势强于欧元,有底部企稳迹象,上行关注1.220):阻力1.220,支撑1.2010。

  澳元(下跌动能虽有放缓,但周线仍承压于4MA下方收阴):阻力0.682,支撑0.673。

  美日(105获得支撑后暂时止跌,关注反弹延续可能,低多):阻力107.0,支撑105.6。

  美加(200MA受阻回落,但下方9MA支撑仍存,保持谨慎):阻力1.3330,支撑1.3210。

  美瑞(日线重回4/9MA上方金叉,关注反弹延续,低多):阻力0.9830,支撑0.9710。

  黄金(上行动能放缓,但9MA支撑仍存,多空关注1500争夺):阻力1535,支撑1500。

  原油(周线仍冲高回落,但9MA支撑有效,多空保持谨慎):阻力56.70,支撑53.70。

  纳指(周线仍以阴线报收,并连续两周跌破4/9MA,高沽):阻力:7780,支撑7400。

  3、具体策略及点位(当日最佳交易品种):

  欧元:1.1110做空,1.1160止损,1.1020止盈。

  纳指:7650做空,7800止损,7450止盈。

  4、今日市场关注:

  ① 16:00 欧元区6月季调后经常帐

  ② 17:00 欧元区7月CPI月率

  ③ 17:00 欧元区7月CPI年率终值

  

(责任编辑:窦玄南 )

避险当道!金价、日元刚刚短线跳升 黄金期货突破1490 警惕这一情形引发特朗普打压美元

避险当道!金价、日元刚刚短线跳升 黄金期货突破1490 警惕这一情形引发特朗普打压美元

大班报导:

FX168财经报社(香港)讯 周三(8月7日)亚市早盘,由于投资者对于贸易局势感到担忧,市场避险情绪依然浓厚,金价短线上扬,现货黄金逼近1480美元/盎司,而黄金期货则已经突破1490美元/盎司。此外,避险日元也受到提振,美元/日元逼近106关口。与此同时,投资者也关注美元走势,分析人士表示,一旦美元汇率重新走强,将面临来自特朗普政府干预的风险。

现货黄金周二收涨,盘中最高上探至1474.81美元/盎司,为2013年5月以来的最高水平。贸易紧张局势依然对金价构成良好支撑。

周三亚市早盘,美国股指期货下跌,标普500指数期货跌0.4%。美股期货走低令市场避险情绪升温。

黄金与日元短线走高 期金突破1490关口

亚市早盘现货黄金进一步扩大升势。现货黄金刚刚短线跳涨,最高一度触及1479.70美元/盎司。

(现货黄金15分钟走势图 来源:FX168财经网(博客,微博))

而COMEX黄金期货则已经突破1490美元/盎司关口,最高触及1492.00美元/盎司。

(黄金期货15分钟走势图 来源:FX168财经网)

另一避险资产日元也短线走强。美元/日元一度触及106.09,刷新日内新低。

(美元/日元15分钟走势图 来源:FX168财经网)

上周四,美国总统特朗普发推宣布,将于9月1日对3000亿美元中国进口商品征收10%的关税。此举加剧了紧张局势。

根据中国商务部网站北京时间周二凌晨发布的新闻稿,中国相关企业暂停新的美国农产品(000061)采购。

商务部新闻发言人就中国相关企业暂停新的美国农产品采购发表谈话表示,据了解,由于日前美方宣称拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税,严重违背中美两国元首大坂会晤共识,国务院关税税则委员会对8月3日后新成交的美国农产品采购暂不排除进口加征关税,中国相关企业已暂停采购美国农产品。

周一,美国财政部将中国列为“汇率操纵国”,中国人民银行发表声明称,中方对此深表遗憾。这一标签不符合美财政部自己制订的所谓“汇率操纵国”的量化标准,是任性的单边主义和保护主义行为,严重破坏国际规则,将对全球经济金融产生重大影响。

目前从技术上看,金价已站上1450美元/盎司的顽固阻力位,处于明显的上升趋势之中,黄金多头近期具有技术优势;多头下一个目标将是冲击1500美元/盎司大关。

知名财经资讯网站Economies.com周三撰文称,金价继续上涨走势,并远离1450.00美元/盎司水平,从而巩固了金价在日内以及短期内继续看涨趋势的预期。

Economies.com表示,目前其对金价的下一主要目标位于1500.00美元/盎司。金价实现上述主要目标的条件是维持在1450.00美元/盎司和1435.00美元/盎司水平上方。

华侨银行(OCBC Bank)经济学家Howie Lee表示,目前市场有着多个因素在支撑着黄金。“利率走低、美元走弱、全球多地的地缘政治风险以及贸易问题等。”

Lee表示,之前投资者积蓄了大量动能,而眼下黄金市场支撑众多,还未真正发力。“至少未来6至12个月内黄金会继续走强,金价将可能触及1500美元/盎司大关。”

CMC Markets首席市场策略师MIichael McCarthy表示,若贸易冲突升级,对全球经济增长和前景来说都是坏消息,但会支撑黄金价格。

Blue Line Futures总裁Bill Baruch称:“贸易战已经变得像以往一样糟糕,投资者开始涌入黄金和美国国债等避险资产。我认为我们还没有达到恐慌的顶峰,所以黄金还有上涨的空间。黄金是由强劲的基本面需求推动的。”

中美贸易冲突的最新进展将给美国经济增长带来压力,导致市场预期美联储将进一步降息。对美联储进一步放松货币政策的激进预测,已导致10年期美国国债收益率跌至近3年来的低点。

City Index技术分析师Fawad Razaqzada指出,债券收益率下降实际上是推动金价上涨的原因。Razaqzada补充说,他预计市场情绪不会很快发生变化。

Razaqzada说道:“由于所有新的不确定性和不断升级的贸易战,我认为美联储不在9月份再次降息将是一个错误。新一轮宽松周期将继续推高金价。”

Baruch和Razaqzada均表示,他们认为近期金价可能的下一个目标是1500美元/盎司。Baruch补充称,金价在1485美元/盎司附近存在一些主要阻力,因为这是金价从2011年高点至2015年低点的50%回撤位。

FXTM首席市场策略师Hussein Sayed表示,随着贸易紧张局势不断加剧,这场争端在2020年大选前得到解决的可能性越来越小。他表示:“在那之前,预计全球金融市场将重新出现波动,避险资产将成为主要受益者。在所有避险资产中,黄金将是我们的最爱,尤其是如果这场贸易战失控的话。”

知名黄金资讯网站Kitco特约分析师Gary Wagner撰文称:“我们目前的技术研究显示,此次反弹很可能使金价轻松突破1500美元/盎司,为2013年4月以来首次。”

警惕这一情形引发特朗普打压美元

与此同时,投资者还关注市场上另一大风险――特朗普干预美元汇率。

周二美市盘中,美元指数维持涨势,日内最高触及97.79。不过,由于担忧特朗普会干预美元,周三亚市早盘,美元指数出现回落,目前位于97.50附近。

(美元指数15分钟走势图 来源:FX168财经网)

道明证券分析师Mark McCormick表示,美元升值越多,特朗普政府越有可能试图采取干预措施,打压美元。美股走高和美元走强无法同时共存,同时全球经济增速放缓将为美元走强提供动力。

McCormick还指出,目前贸易局势紧张引发的避免情绪升温将导致美元兑日元、美元兑瑞郎上行趋势消退。

美国总统特朗普近期曾表示,他并不排除出台措施抑制美元走强的可能性。

特朗普当时说道:“美元非常强劲,这个国家非常强大。美元强劲是件美好的事,但这让美国更难以竞争。”

此前,特朗普曾多次在社交媒体推特上表达对强势美元的不满,他甚至批评美联储主席鲍威尔在别国通过贬值本币“占美国便宜”时“什么都没做”。

知名财经网站King World News周一撰文称,因准确预测市场而出名的Michael Oliver预计,一旦美元指数跌至一个关键水平,这将给令美国股市崩溃,并成为引发金价上涨的巨大推动力。

Michael Oliver在接受King World News采访时说道:“当美元指数达到96.55时,它就会崩溃,股市也会随之崩溃。”Michael Oliver因对股市、债券和主要市场的准确预测而出名。因此其观点受到业内关注。

金价已从2018年8月的略高于1160美元/盎司水平反弹,目前正逼向1500美元/盎司大关。

Oliver称,一旦美元指数跨过新的红线(96.55),这很可能会成为黄金的“超级充电器”,同时这将是引发股市加速下跌的另一个“催化剂”。

摩根大通(JP Morgan)的一份报告称,投资者应将投资多元化,从美元转向其他主要货币和黄金。

该行在最近的一份市场报告中表示,它认为美元将失去其作为世界主要货币的地位,并因此贬值。

报告称:“没有任何迹象表明,美元的主导地位应该永远保持下去。事实上,随着世界经济中心的转移,主导国际货币在历史上发生了多次变化,这种变化可以追溯到几千年前。”

(责任编辑:张雅洁 HF083)

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